Как работать с системой
0/0

Профиль банка

В полном и/или в сокращенном виде в соответствии с учредительными документами (уставом)
В полном и/или в сокращенном виде в соответствии с учредительными документами (уставом)
По месту учреждения и регистрации в соответствии с документом о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица
В соответствии с документом о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица
Местонахождение в соответствии с учредительными документами (уставом)
Адрес юридического лица
Фактический адрес места нахождения отличается от адреса юридического лица?
Укажите доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых организацией оказываются услуги
При наличии
Лицензия на осуществление банковских операций
Имеет ли лицензия дату окончания срока действия?
Сведения о лицензии на право осуществления иного вида деятельности, подлежащей лицензированию
Отсутствие в Вопроснике сведений о лицензии является подтверждением, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством
Лицензия
Имеет ли лицензия дату окончания срока действия?
Код иностранной организациии (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на налоговый учет в РФ
Система межбанковских переводов
SWIFT
Телекс
Зарегистрированный и оплаченный уставный капитал, уставный фонд, имущество
Является ли ваша организация официально зарегистрированной на бирже?
Контактная информация
Номер телефона
При наличии. Номер факса
Почтовый адрес отличается от адреса юридического лица, указанного в реестре (регистре) юридических лиц иностранного государства?
Общее количество штатных сотрудников, включая филиалы и представительства
Является ли ваша организация дочерним обществом?
Имеет ли ваша организация филиалы, представительства, дочерние общества?
Надзорный/регулирующий орган
Адрес места нахождения (регистрации)
Осуществлялась ли проверка вашей организации надзорным/регулирующим органом?
В полном виде
Дата последнего аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в формате месяц, год
Дата проведения последней внутренней проверки по направлению ПОД/ФТ компетентным подразделением банка в формате день, месяц, год
Цели и предполагаемый характер деловых отношений с Банком
Имеет ли ваша организация отзывы о деловой репутации?
Сведения о финансовом положении
Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация
Какие документы необходимо предоставить?Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
Справка об исполнении обязанности налогоплательщика
Какую справку необходимо предоставить?Справку об исполнении Вашей организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом
Сведения об отсутствии процедуры несостоятельности (банкротства)
Какие сведения необходимо предоставить?Сведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк
Сведения об отсутствии неисполнения обязательств
Какие сведения необходимо предоставить?Сведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
Рейтинг
Какие данные необходимо предоставить?Данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств
Письмо с указанием размера прибыли и убытков
Какое письмо необходимо предоставить?Письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности)
Гарантийное письмо
Какое гарантийное письмо необходимо предоставить? Гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии) или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе
Сведения о Председателе Правления, Генеральном директоре, Президенте
В соответствии с документом, удостоверяющим личность
При наличии
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания
Укажите хотя бы один адрес
Адрес места жительства
Адрес места пребывания
Документ, удостоверяющий личность
При наличии

Указывается полностью (без сокращений) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (может не указываться при фиксировании кода подразделения)

При наличии
Контактная информация
Номер телефона
Номер факса
Почтовый адрес
Сведения о представителе организации, уполномоченном устанавливать договорные отношения
В соответствии с документом, удостоверяющим личность
При наличии
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания
Укажите хотя бы один адрес
Адрес места жительства
Адрес места пребывания
Документ, удостоверяющий личность представителя
При наличии

Указывается полностью (без сокращений) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (может не указываться при фиксировании кода подразделения)

При наличии
Наименование банка
В соответствии с подтверждающим документом (например, приказом (распоряжением) о назначении на должность/приеме на работу/переводе на другую работу)
Документ, на котором основаны полномочия представителя организации устанавливать договорные отношения
Например: устав, протокол об избрании на должность, приказ о назначении на должность, доверенность
Имеет ли документ дату окончания срока действия?
Контактная информация
Номер телефона
Номер факса
Почтовый адрес
Сведения о лице, имеющем право распоряжаться денежными средствами на банковском счете вашей организации
В соответствии с документом, удостоверяющим личность
При наличии
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания
Укажите хотя бы один адрес
Адрес места жительства
Адрес места пребывания
Документ, удостоверяющий личность представителя
При наличии

Указывается полностью (без сокращений) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (может не указываться при фиксировании кода подразделения)

При наличии
Наименование банка
В соответствии с подтверждающим документом (например, приказом (распоряжением) о назначении на должность/приеме на работу/переводе на другую работу)
Документ, на котором основаны полномочия представителя организации распоряжаться денежными средствами
Например: устав, протокол об избрании на должность, приказ о назначении на должность, доверенность, приказ о предоставлении права распоряжения денежными средствами, приказ о предоставлении права подписи
Имеет ли документ дату окончания срока действия?
Контактная информация
Номер телефона
Номер факса
Почтовый адрес
Имеет ли ваша организация другие лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами на счете вашей организации на основании доверенности, а также включенные в карточку/альбом с образцами подписей?
При наличии открытого корреспондентского счета в Банке
Организация является доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица?
Организация является протектором иностранной структуры без образования юридического лица?
Работа с документом